Com alta probabilidade, essa pergunta é duplicada e tentei encontrar uma já na comunidade, mas não tive êxito. De acordo com a Lucas Critique, em seus termos mais gerais, o problema com os modelos macroeconômicos empíricos é que eles não são invariantes a mudanças de políticas e, portanto, não...
Muitos fãs / jogadores de basquete acreditam que, após várias tacadas seguidas, é provável que a próxima tacada seja jogada. Isso às vezes é chamado de mão quente. Começando (eu acho) com Gilovich, Mallone e Tversky (1985) , foi "mostrado" que isso era de fato uma falácia. Mesmo que várias fotos...
A maioria das companhias aéreas embarca em passageiros começando na parte de trás do avião e, em seguida, avançando em direção à frente (após embarcar nas classes e passageiros prioritários). Em um episódio de Mythbusters , Adam e Jamie testaram o mito de que a estratégia de embarque preferida...
Minha percepção pode estar desinformada, mas "em todo o mundo" acredito que a coleta de dados oficiais nas tabelas de entrada e saída das economias não parece acompanhar os tempos. Estou ciente de que a compilação desses conjuntos de dados é difícil, portanto, os grandes intervalos de tempo entre...
Estou trabalhando no capítulo sobre triagem multidimensional de Rochet e Stohle (2003) , e estou lutando para preencher os espaços em branco entre a equação (2.1) p. 154, e sua forma simplificada na página 155. Em particular, a minha pergunta diz respeito: Os consumidores são do tipo ∈ Θ = [ θ _ ,...
Estou tentando comparar os resultados do filtro passa-fita de Christiano Fitzgerald com wavelets. Eu estou familiarizado com as decomposições de wavelets em geral, mas sou bastante novo com Christiano Fitzgerald (CF). Até agora, entendi que o CF é capaz de decompor a série em tendências e ciclos e...
Como encontro uma interceptação nos dados de porcentagem? Meus dados têm porcentagem de notas (converti para números em que ) por etnia e outros indicadores que quero testar para usar variáveis fictícias. Por exemplo 90,3% dos estudantes chineses tem um * - C série, os alunos da raça misturada...
Eu quero focar meu produto em PMEs (serviço financeiro B2B). Então, para pesquisar o tamanho do mercado, decidi verificar primeiro os números. Eu não tive um tempo muito produtivo estudando dados estatísticos da UE sobre seu site oficial . Eu pensei que é possível determinar o tamanho do mercado...
Eu tenho a seguinte atribuição para resolver, mas não tenho certeza se resolvi corretamente. Questões Deixe o processo estocástico $ (Y_t) _t $ ser definido por $ Y_t = \ mu + Y_ {t-1} + \ varepsilon _t $ com $ (\ varepsilon _t) _t \ sim \ mathrm {WN} (0,1) $. a) Calcule o valor...
Portanto, minha pergunta é a seguinte: eu tenho os retornos de 3 ações diferentes AAPL, NKE e BBRY. Eu faço 4 carteiras com elas da seguinte maneira: e a pergunta me pede para calcular o coeficiente de correlação e covariância de cada portfólio ... Agora, isso me parece um pouco estranho, já...
existe uma medida que equivale a aproximadamente o agregado da renda pessoal de um país (digamos: todos os salários combinados) e um agregado da renda corporativa. Mas como números separados, em dólares. (Especificamente, estou interessado no Canadá.)