O desvio quadrado esperado de uma variável aleatória de sua média; ou, o desvio quadrado médio dos dados sobre sua média.
... supondo que eu seja capaz de aumentar o conhecimento deles sobre variação de maneira intuitiva ( Entendendo "variação" intuitivamente ) ou dizendo: É a distância média dos valores dos dados da 'média' - e como a variação está no quadrado unidades, pegamos a raiz quadrada para manter as mesmas...
Quais são as principais diferenças entre realizar a análise de componentes principais (PCA) na matriz de correlação e na matriz de covariância? Eles dão os mesmos
Eu queria saber qual é a diferença entre a variância e o desvio padrão. Se você calcular os dois valores, fica claro que você obtém o desvio padrão da variação, mas o que isso significa em termos da distribuição que você está observando? Além disso, por que você realmente precisa de um desvio...
Seguindo essa pergunta, como você explicaria a covariância para alguém que entende apenas a média? , que aborda a questão de explicar a covariância a uma pessoa leiga, levantou uma questão semelhante em minha mente. Como alguém explicaria a um neófito estatístico a diferença entre covariância e...
O que é covariância em linguagem simples e como ela está vinculada aos termos estrutura de dependência , correlação e variância-covariância em relação a projetos de medidas
Como os diferentes métodos de validação cruzada se comparam em termos de variação e tendência do modelo? Minha pergunta é parcialmente motivada por este tópico: Número ideal de dobras na validação cruzada fold : o CV de deixar um fora é sempre a melhor escolha? KKK. A resposta sugere que os...
Qual é a maneira mais fácil e limpa de explicar a alguém o conceito de variação? O que isso significa intuitivamente? Se alguém explica isso ao filho, como é que isso acontece? É um conceito que tenho dificuldade em articular - especialmente quando relaciono variação ao risco. Eu o entendo...
Estou começando a se envolver com o uso de glmnetcom LASSO Regressão onde meu desfecho de interesse é dicotômica. Criei um pequeno quadro de dados simulado abaixo: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p <- c(0.86, 0.45, 0.99, 0.84, 0.85, 0.67,...
Para um estudo de simulação, eu tenho que gerar variáveis aleatórias que mostram uma correlação pré-definida (população) com uma variável existente YYY. Examinei os Rpacotes copulae CDVineque podem produzir distribuições multivariadas aleatórias com uma determinada estrutura de dependência. No...
A fórmula para variação da computação possui no denominador:(n−1)(n−1)(n-1) s2=∑Ni=1(xi−x¯)2n−1s2=∑i=1N(xi−x¯)2n−1s^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{n-1} Eu sempre me perguntei o porquê. No entanto, ler e assistir a alguns bons vídeos sobre "por que" é, ao que parece, é um bom estimador...
É (sempre) verdade que Var(∑i=1mXi)=∑i=1mVar(Xi)?Var(∑i=1mXi)=∑i=1mVar(Xi)?\mathrm{Var}\left(\sum\limits_{i=1}^m{X_i}\right) = \sum\limits_{i=1}^m{\mathrm{Var}(X_i)}
Vejo que muitos algoritmos de aprendizado de máquina funcionam melhor com cancelamento médio e equalização de covariância. Por exemplo, as Redes Neurais tendem a convergir mais rapidamente, e o K-Means geralmente oferece melhores agrupamentos com recursos pré-processados. Não vejo a intuição por...
Li no meu livro que não garante que X e Y sejam independentes. Mas se são independentes, sua covariância deve ser 0. Ainda não consegui pensar em nenhum exemplo adequado; alguém poderia fornecer um?cov ( X, Y) =
Não entendi o porquê Ne N-1ao calcular a variação da população. Quando usamos Ne quando usamos N-1? Clique aqui para uma versão maior Diz que quando a população é muito grande, não há diferença entre N e N-1, mas não diz por que existe N-1 no início. Edit: Por favor, não confunda com ne n-1que...
Acho que a resposta deve ser sim, mas ainda sinto que algo não está certo. Deve haver alguns resultados gerais na literatura, alguém poderia me
Parece que quando a suposição de homogeneidade de variância é alcançada, os resultados de um teste t ajustado por Welch e um teste t padrão são aproximadamente os mesmos. Por que não usar sempre sempre o Welch ajustado
Estou procurando uma explicação intuitiva do tradeoff de variação de viés, em geral e especificamente no contexto da regressão
Estou curioso sobre a natureza de Σ−1Σ−1\Sigma^{-1} . Alguém pode dizer algo intuitivo sobre "O que Σ−1Σ−1\Sigma^{-1} diz sobre dados?" Editar: Obrigado pelas respostas Depois de fazer alguns ótimos cursos, gostaria de acrescentar alguns pontos: É uma medida de informação, ou seja,...
Gostaria de saber se faz diferença na interpretação se apenas as variáveis dependentes, dependentes e independentes ou apenas as independentes são transformadas em log. Considere o caso de log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Eu posso interpretar o IV como o aumento percentual, mas como isso...
A estatística Kappa ( ) foi introduzida em 1960 por Cohen [1] para medir a concordância entre dois avaliadores. Sua variação, no entanto, havia sido uma fonte de contradições por algum tempo.κκ\kappa Minha pergunta é sobre qual é o melhor cálculo de variância a ser usado com amostras grandes....